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    鐵礦石跌破50美元 澳大利亞降息預期再升溫

    文章來源:貴陽鑫源鋼鐵貿易中心 http://www.asiahaptics2020.com 

      對于遠在太平洋上的澳大利亞來講,中國經濟進入增速調整的“新常態”讓其感到了絲絲涼意。下周二(4月7日),澳聯儲RBA 將召開貨幣政策會議,會上一個討論的重點將圍繞中國經濟展開。
      中國一直是澳大利亞鐵礦石的重要買家。澳大利亞對中國的出口占其國內生產總值GDP 的5.8%, 而鐵礦石就是最大的出口商品。前些年當中國經濟以兩位數的增速突飛猛進時,澳大利亞的鐵礦石生意跟著風生水起。如今,中國樓市沉寂、產能過剩,澳洲的鐵礦石交易隨之走向冷清,4月1日,鐵礦石價格觸及49.53美元/干噸的10年低點,跌破50美元的心理價位,距191.70美元/干噸高位下跌70%以上。鐵礦石價格暴跌的主要原因是受供應過剩和中國房地產行業需求放緩打壓。為防止鐵礦石價格繼續下跌,日前正在遭受債務困擾的澳大利亞第三大鐵礦石公司FMG(Fortescue Metals Group)呼吁四大礦山聯合減產以避免價格大幅波動最終導致資本退出澳洲市場。但業內其他三大巨頭——淡水河谷Vale SA 、力拓Rio Tinto Group 和必和必拓BHP Billiton Ltd 為了維護市場份額卻選擇了默然相對。力拓對FMG號召聯合減產表示不理解,認為應讓市場來調節。然而,市場上正在傳說力拓悄悄地謀劃至少裁員1500人,規模超出預期。相較于FMG,雖然力拓的成本壓力要小很多,但鐵礦石價格的扶搖直下也讓其感受到了壓力。
      雖然近日中國政府松綁了房地產市場的交易政策,但并沒有使持續走跌的鐵礦石期貨價格出現反彈,相反,新一輪加速下跌可能正在醞釀。
      總而言之,鐵礦石的價格暴跌非同小可。作為澳大利亞關鍵的大宗出口商品,鐵礦石因亞洲經濟增速放緩而價格走低,令出口導向型的澳大利亞經濟承受的外部風險不斷增加,迫使澳大利亞央行產生放寬貨幣政策刺激投資的沖動。
      作為經濟支柱產業,鐵礦石的價格跌至近十年低位,對澳大利亞經濟的影響可想而知,澳聯儲下一步采取應對措施勢在必行。據澳洲當地媒體稱,眼下澳聯儲要考慮的不是要不要降息,而是要降多少個基點。
      目前澳元兌美元匯率依然處于高位,雖然2014年全年澳元兌美元匯率累計下跌超過15%,今年2月澳聯儲降息再致澳元兌美元匯率大幅走低逾140個基點,但是巴克萊銀行最新報告指出,按美元計價,3月份澳聯儲大宗商品指數已經累計下跌6%,達到2007年以來最低水平。其中澳洲鐵礦石價格下跌16%,跌幅最大,這意味著澳元第一季度可能被高估4%,而第一季度初僅被高估1%。澳聯儲在2月份聲明中也表示澳元仍高于多數基于基本面的估值。也就是說相對于歐元、日元等貨幣來講,澳元還是一直表現強勢。鑒于澳洲出口商品中只有一小部分對匯率較為敏感,澳洲經濟并沒有從之前澳元的下跌中獲得競爭力,澳元還有進一步承壓的空間,這也給澳聯儲后市進一步寬松提供了動力。
      澳元匯率強勢及大宗商品價格下降兩個因素疊加起來使澳聯儲感到憂慮。盡管財政政策可以作為貨幣政策的補充,但是,目前推財政刺激的可能性仍偏低。因此,為了刺激經濟增長,澳聯儲唯一可選的就是再次降息,但現在的焦點是何時再次降息、還需要降息幾次才能應對經濟下滑。今年2月份澳聯儲曾宣布降息25個基點至2.25%,刷新歷史最低記錄。盡管3月份澳聯儲按兵不動,但在3月的會議上暗示了未來可能進一步降息。市場普遍預測4月或5月是澳聯儲再次下調現金利率的“窗口”。隨著4月7日的澳聯儲會議召開在即,降息來到了時間窗口,鐵礦石價格又給了臨門一腳,越來越多的機構認同在這次會議上澳聯儲就會做出再次降息的決定。
      步圣喬治銀行、西太平洋銀行后塵,巴克萊銀行是最近一家把降息時間預估從5月提前到4月的機構。大家已經把目光聚焦于澳聯儲7日的貨幣政策會議上,而且有機構進一步預測澳洲央行有70%的可能性將現金利率降低25個基點至2%的歷史最低點。
      澳聯儲執委會也認同進一步降息是合適的政策舉措,因為未來1-2年通脹將在目標區間波動。鑒于不存在通脹問題,市場更認定澳聯儲降息水到渠成,沒有理由繼續等待。
      隨著澳聯儲4月降息的市場預期愈加強烈,一些投資者已經開始做空澳元。澳元兌美元本周二3月31日 繼續走低,為連續第六個交易日下行,現已逼近0.76關口。受澳聯儲降息預期影響,市場預計澳元兌美元可能將連續第三個季度下跌,從而創下2009年第一季度以來最為漫長的下跌周期。而澳元重新探及六年低點0.7561美元也只是時間問題。
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